Các lựa chọn giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng các ngành nghề pdf

Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh.

Mô tả cuốn sách:

Hướng dẫn kỹ lưỡng các phương pháp phân tích kỹ thuật áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn.

Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận trong thị trường quyền chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại.

Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Tùy chọn giao dịch.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh & middot; Wiley Thương mại.

Đăng ký để lưu thư viện của bạn.

Với tài khoản OverDrive, bạn có thể lưu các thư viện yêu thích của mình để biết thông tin chi tiết về tính khả dụng. Tìm hiểu thêm về các tài khoản OverDrive.

Hướng dẫn kỹ lưỡng các phương pháp phân tích kỹ thuật áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn.

Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận trong thị trường quyền chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại. Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Định dạng EPUB của tiêu đề này có thể không tương thích để sử dụng trên tất cả các thiết bị cầm tay.

Định dạng.

Kindle Book OverDrive Đọc Adobe PDF eBook 73,3 MB Adobe EPUB eBook 4,2 MB.

GREG HARMON, CMT, CFA thành lập Dragonfly Capital Management, LLC để cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thị trường chứng khoán và dịch vụ tư vấn cho thị trường. Ông cũng là một thành viên sáng lập và CIO của Tổng giám đốc Quản lý vốn, một tài sản m.

Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh.

Tiếng Anh | ISBN: 111867913X | 2014 | 240 trang | PDF | 6 MB.

Một hướng dẫn kỹ lưỡng về phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận rộng rãi trong thị trường lựa chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại. Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Những hành trình của một Thương nhân Bumbling.

Học hỏi và Suy nghĩ về Kinh doanh, Kinh tế học Vĩ mô, Đầu tư Giá trị, Tài chính Định lượng, và Kế toán. Xem xét lại các lựa chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng của Greg Harmon.

Tiêu đề đầy đủ của cuốn sách này là Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh của Greg Harmon.

Cuốn sách được chia làm 5 phần chính: (i) phân tích thị trường, (ii) phân tích ngành, (iii) phân tích cổ phiếu cá nhân, (iv) lựa chọn các phương án và (v)

Trong phần đầu của cuốn sách, Harmon viết về việc xem xét nhiều thị trường khác, cũng như biểu đồ tỷ lệ, để xác định ảnh hưởng đến các chỉ số vốn chủ sở hữu chính. Điều mỉa mai là hầu hết các thị trường hoặc tỷ lệ, Harmon chỉ ra rằng đôi khi tương quan là tích cực, đôi khi nó là tiêu cực. Ví dụ, nếu giá dầu đi lên, nó có thể tốt cho thị trường chứng khoán; nếu giá dầu đi xuống, nó có thể được tốt quá! Không có mối quan hệ ổn định và đáng tin cậy nào có thể được rút ra. Điều đó với tôi cho thấy sự nguy hiểm của thương mại dựa trên sự tương quan giữa các thị trường. Tương quan không cho phép hiển thị các biến cơ bản thúc đẩy tương quan và việc buôn bán dựa trên kết quả đầu ra (tức là tương quan giữa các thị trường) của các biến cơ bản có thể rất phức tạp và nguy hiểm.

Phần thứ hai của cuốn sách đã viết về quá trình của Harmon để xem xét các ngành trên thị trường và sử dụng phân tích kỹ thuật để xếp hạng 9 ngành. Điều thú vị là anh ta in ra các bảng xếp hạng của tất cả 9 ngành, và di chuyển chúng về thể chất để xếp hạng 9 ngành.

Thứ ba, và phần lớn nhất của cuốn sách, đi vào phân tích kỹ thuật của các cổ phiếu cá nhân. Có khoảng 80 trang (trong số.

220) dành cho việc này. Harmon bao gồm các mẫu cổ điển (cờ, cờ hiệu, kim cương, kênh, cốc và tay cầm, hình tam giác, nêm), chân nến (búa / treo người, chìm, mây phủ tối / đường xỏ lỗ, sao, ba lính trắng sắp tới / ba con quạ đen, và giảm ba phương pháp, doji, spinning top, harami), các hệ thống phân tích cụ thể (Fibonacci, Harmonics - AB = CD, Bát, Gartley, Cua, Cua sâu, Bướm, Cá mập, Three Drives, 5-0, Elliott Wave, Pitchfork), và các chỉ số có giá (RSI, MACD, BB, MA).

Phần thứ tư giải thích các sự kết hợp các lựa chọn chung khác nhau, và làm nổi bật các kịch bản điển hình, nơi mà mỗi sự kết hợp tùy chọn sẽ được sử dụng. Thay vì hiển thị sơ đồ hoàn trả (không có sơ đồ hoàn trả trong cuốn sách) mà là một cuốn sách về quyền chọn bình thường, tôi sẽ thấy cách tiếp cận của Harmon về kết hợp các lựa chọn kết hợp với các kịch bản kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, nó đã gây nhầm lẫn ở một vài nơi mà không có một số sơ đồ tốt để minh họa những gì văn bản nói.

Phần cuối cùng của cuốn sách liên quan đến các khía cạnh hoạt động của các giao dịch quyền chọn: nhập, định vị vị trí, bảo hiểm rủi ro, điều chỉnh, v. v ... Tôi thấy phần này có phần lướt qua trong việc xử lý các chủ đề chính này, đặc biệt là về chủ đề điều chỉnh khi các vị trí lựa chọn của bạn quay ngược lại bạn. Mặc dù tiêu đề của cuốn sách này là Tùy chọn Giao dịch, nhưng nó giống như chỉ một phần tư cuốn sách cụ thể của các lựa chọn, và chỉ một nửa trong số đó là về việc mua bán các lựa chọn.

Nhìn chung, tôi nhận thấy rằng phần lớn cuốn sách chính là trên phân tích từ trên xuống dưới của cổ phiếu, và sử dụng các lựa chọn để thể hiện ý tưởng kinh doanh của bạn. Nó có thể mang lại lợi ích cho một nhà đầu tư / nhà đầu tư để học hỏi một quy trình và xem cách một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm thể hiện ý tưởng của mình bằng cách sử dụng các lựa chọn, nhưng một nhà kinh doanh quyền chọn giàu kinh nghiệm hơn có thể không nhận được nhiều như vậy trong cuốn sách này.

Các thị trường liên quan đến Thị trường Hoa Kỳ.

Các biểu đồ được xem xét Hàng tuần Dầu thô Chỉ số đô la Mỹ Trái phiếu kho bạc Mỹ Chỉ số Shanghai Composite Thị trường mới nổi Biểu đồ biến động CBOE Biểu đồ hàng tháng của Đức DAX Index Khí đốt thiên nhiên Thị trường Nhật Bản Chìa khóa cho bất kỳ người ảnh hưởng nào trong số những người có ảnh hưởng này là cùng với cảm giác về sự chỉ đạo của xu hướng của các chỉ số vốn chủ sở hữu, bạn đang theo dõi những ngoại tác có thể thay đổi xu hướng đó một cách nhanh chóng.

Biểu đồ tỷ lệ có thể được hiểu như là một sự minh họa của dòng vốn từ một thị trường này sang một thị trường khác .... Xu hướng này là khía cạnh quan trọng nhất của các biểu đồ này. Và thậm chí quan trọng hơn xu hướng đó là xu hướng đang bắt đầu thay đổi. Đây chính là nơi mà phần tỷ lệ, tác động tiềm ẩn, cần phải được quan sát chặt chẽ nhất để có thể có tác động đến các chỉ số. Tỷ lệ S & P 500 so với thị trường mới nổi Kho bạc Mỹ so với Trái phiếu Thư rác S & P 500 so với Kho bạc Hoa Kỳ Vàng và Vàng Thượng Hải Composite so với S & P 500 (XGY0 / SPX)

Chỉ số Sentiment Survey Tỷ lệ cổ phiếu trên cơ sở công cụ SMA 200 ngày của họ Andrews Pitchfork Renko charts Các chỉ số SMA, BB, RSI, MACD, EMA, ATR, MA Phong bì Một SMA, một dao động và một chỉ số khác là đủ. Để sử dụng trong việc xác định xu hướng này, bạn không cần thay đổi cài đặt được cài đặt gốc.

Xếp loại 9 Lĩnh vực và Phân loại vào Lãnh đạo / Người Đứng sau / Trong nhóm. Các sản phẩm công nghiệp (XLK) Vật liệu (XLB) Công nghiệp (XLI) Năng lượng (XLE) Y tế (XLV) Tiện ích tiêu dùng (XLY) Tài chính (XLF) Tiện ích (XLU) Tiêu dùng Khái quát (XLP) ngày SMA RSI trên / dưới đường trung bình (tức là 50) hoặc bán quá mua / bán quá MACD hướng, và trên / dưới dòng tín hiệu Giá báo chí hoặc Bollinger Band bị phá vỡ? Ngoài ra, âm mưu trả về tất cả 9 ngành và SPX trong cùng biểu đồ để xem chúng so sánh như thế nào.

Cờ Pullback sau khi tăng giá là một bull flag, sau khi giảm giá là một lá cờ gấu. Các lá cờ di chuyển theo hướng ngược lại của việc di chuyển vào lá cờ (tức là di chuyển vào lá cờ là một xuôi, xu hướng tiếp tục ra khỏi cờ) Pennant Những gì bạn không muốn nhìn thấy là một lá cờ đang tăng hoặc giảm với di chuyển. Đây là những cây cột và là một dấu hiệu của sự kiệt sức của xu hướng. Đầu và vai Đối với đầu H & amp; S, đường viền cổ bằng phẳng hoặc rơi xuống có nhiều khả năng kích hoạt hơn đường viền cổ đang tăng, nghĩa là làm cho thấp hơn mức thấp. Đối với Inverse H & amp; S, đường viền bằng phẳng hoặc tăng sẽ được kích hoạt với khả năng xảy ra cao hơn đường viền cổ. Diamond Bạn không biết cách nào nó sẽ phá vỡ cho đến khi nó xảy ra. Kênh Một thời kỳ hợp nhất dài hạn là một kênh, trong khi một khoảng thời gian ngắn hơn được coi là một lá cờ. Cúp và Tay cầm Các chén Rounder hoạt động tốt hơn so với các mẫu V mạnh. Mẫu làm tròn của cốc cho thấy sự thay đổi tâm lý từ người bán cho người mua, với điểm kết nối quan trọng là sự thoái luợng từ điểm thấp của cốc tới đỉnh cao trước đó. Triangles Sức mạnh của di chuyển là mạnh nhất khoảng hai phần ba đường đi qua tam giác. Khi giá tiến gần đến đỉnh, sức mạnh của động thái dự kiến ​​giảm đi. Ngoài điểm 2/3, đã đến lúc phải tập trung ít hơn vào cổ phiếu và tìm kiếm nơi khác. Hình tam giác đối xứng có thể vỡ hoặc lên hoặc xuống. Hình tam giác tăng lên trông giống như kháng cự ngang. Đáy đến từ mức thấp thấp dần dần. Đây là những giả định để phá vỡ cao hơn. Hình tam giác giảm dần được cho là phá vỡ thấp hơn. Nêm tăng Hình như một tam giác cân, ngoại trừ nó nghiêng lên trên. Nó có thể phá vỡ lên hoặc xuống, nhưng có xu hướng giảm. Một nêm rơi xuống có xu hướng cho một breakout cao hơn và được coi là một mẫu tăng.

RSI Khi giá đang đứng sau khi pullback và RSI đang giữ mức 40 (không phá vỡ dưới 40), nó cho thấy rằng đó là một wedge giảm xuống chứ không phải là một xu hướng xuống. Hãy tìm sự đảo ngược của giá sau khi vượt mua quá mức / mua quá mức trước khi đặt một thương mại. Dải Bollinger Các tín hiệu kỹ thuật để nhập [đối với thương mại trung bình-reversion] là giá phá vỡ thông qua một dải Bollinger sau một phản hồi trở lại bên trong.

Một Cách Thiết lập Ngừng.

Đặt một điểm dừng xung quanh SMA 100 ngày theo kinh nghiệm của tôi có nghĩa là bạn sẽ thực hiện nó khi cổ phiếu đã đi 3 ngày liên tiếp dưới SMA 100 ngày và thấp hơn 5% so với ngày hôm đó.

Luôn sử dụng lệnh giới hạn với Tùy chọn.

Sử dụng lệnh thị trường đối với giao dịch quyền chọn có thể gây tử vong do thiếu thanh khoản. Luôn sử dụng lệnh giới hạn với các tùy chọn - không có ngoại lệ.

Cuộc gọi có bảo hiểm hoặc Mua hàng Viết.

Mục đích (Gọi) Phương thức chi phí thấp để chiếm lại lợi ích Mục đích (Đưa) Bảo vệ chống lại các điểm dừng không bị lấp đầy trong những giây phút hoặc những khoảng trống ngắn.

Mục đích (Cuộc gọi ngắn) Tạo thu nhập. Bán các cuộc gọi thường trực ở mức cao hơn mức giá hiện tại một cách an toàn. Nếu cần, phòng ngừa bằng cách mua cổ phiếu trước khi giá đạt đến giá đình công. Mục đích (Short Put) Tạo thu nhập. Bán một cuộc đình công có khả năng đạt được vào thời điểm hết hạn để sở hữu cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá ngày hôm nay và cũng thấp hơn giá đình công.

Long a Put Spread hoặc Call Spread.

Cấu trúc Gọi phát sóng: Mua một cuộc gọi tấn công thấp hơn, bán một cuộc gọi tấn công cao hơn, cũng như ngày hết hạn. Đặt lây lan: Mua một cuộc đình công cao hơn đặt, bán một cuộc đình công thấp hơn đặt, cũng hết hạn. Mục đích Sử dụng khi thương nhân muốn tham gia vào việc di chuyển giá cổ phiếu sau khi kích hoạt, nhưng muốn hạ thấp chi phí của cuộc gọi dài, hoặc có sức đề kháng mạnh ở mức cao hơn kích hoạt. Cuộc đình công cuộc gọi dài là giá kích hoạt, cuộc đình công của cuộc gọi ngắn là mức kháng cự. Phí bảo hiểm từ cuộc gọi ngắn nên có ít nhất 25% phí bảo hiểm trả cho cuộc gọi dài, nếu không nó sẽ không có giới hạn lợi nhuận trong giao dịch, trừ khi nó là một cổ phiếu rất ổn định với sự biến động thấp. Chi phí của sự lây lan nên được dưới một phần ba sự khác biệt giữa cuộc đình công.

Ngắn một Lây lan Đặt hoặc Gọi Lây lan.

Cấu trúc Short Call Spread: Bán một cuộc gọi đình công thấp hơn, mua một cuộc gọi tấn công cao hơn. Short Put Spread: Bán một cuộc đình công cao hơn đặt, mua một cuộc đình công thấp hơn đặt. Mục đích Tạo thu nhập. So với việc bán ngay, hạn chế nguy cơ chênh lệch giữa các cuộc đình công, trừ phí bảo hiểm thu được từ việc bán chênh lệch. Ngắn lây lan có thể giúp giảm chi phí của một cuộc gọi dài, hoặc lây lan cuộc gọi ngắn có thể giúp giảm chi phí của một đặt dài.

Long a Ratio Đặt hoặc gọi Spread. Tỷ lệ cấu trúc Đặt Spread: Mua một cuộc đình công cao hơn đặt, bán hai (hoặc nhiều hơn) đình công thấp đặt. Spread Ratio Call: Mua một cuộc gọi tấn công thấp hơn, bán hai cuộc gọi tấn công cao hơn (hoặc nhiều hơn). Mục đích Giảm chi phí lây lan lây lan hoặc lây lan cuộc gọi. Đối với một tỷ lệ lây lan, có thể sở hữu cổ phiếu ở một mức giá thấp hơn sau khi tham gia vào phong trào đi xuống. Đối với một tỷ lệ lây lan cuộc gọi, có thể bán cổ phiếu (bạn đã sở hữu) ở một mức giá cao hơn sau khi tham gia vào phong trào trở lên.

Long hoặc Short một Lịch.

Lịch cuộc gọi cấu trúc: Cuộc gọi tháng trước ngắn, cuộc gọi tháng trở lại dài, cuộc đình công tương tự. Đặt lịch: Bán hàng tháng đặt, dài tháng trở lại đặt, cùng một cuộc đình công. Mục đích (lịch gọi dài) Bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian, nhưng không quá nhanh, ví dụ: khi thị trường dường như đang tạm dừng trong xu hướng hiện tại. Một cuộc gọi ngắn trong tháng gần đây có thể làm giảm chi phí của cuộc gọi tháng bên ngoài. Strike được chọn để phản ánh các vùng kháng thuốc tiềm năng trên không cùng với sự hiểu biết về thời gian cho đến khi hết hạn. Nếu cuộc gọi gần tháng kết thúc ITM khi hết hạn, đóng cửa sự lây lan thường sẽ có lợi nhuận. Điều này là do cuộc gọi ngắn sẽ giao dịch với giá trị nội tại của nó, và cuộc gọi dài sẽ thương mại với giá trị nội tại + giá trị thời gian. Tuy nhiên, nếu giá cao hơn đáng kể so với cuộc đình công, giá trị thời gian có thể gần bằng không. Mục đích (lịch gọi ngắn) Tạo ra một khoản tín dụng. Kiếm được phí bảo hiểm từ ngắn cuộc gọi dài hơn, nhưng tìm kiếm sự bảo vệ int ông gần kỳ hạn chống lại một động thái mạnh mẽ hơn bằng cách mua một cuộc gọi giá rẻ trước tháng. Mục đích (đặt lịch ngắn) Bạn nghĩ rằng có rủi ro ngắn hạn đối với nhược điểm, nhưng giá sẽ đóng cửa cao hơn cuộc đình công vào cuối tháng đầy đủ. Nếu xu hướng tăng này đã đến, và các nhà đầu tư mong đợi một sự đảo chiều cao hơn, họ có thể bán tháng đầu tiên và giữ lại tháng sau. Có thể được sử dụng để tài trợ một lịch gọi điện dài khi có một cổ phiếu có vẻ như nó có thể có tiềm năng lộn ngược lớn nhưng có thể có nguy cơ giảm điểm trong ngắn hạn.

Dài hoặc ngắn một đường chéo.

Cấu trúc Long Call Chéo: Long cuộc gọi, cuộc gọi ngắn tại một cuộc đình công cao hơn trong một ngày hết hạn dài hơn Long Chèn đường chéo: Long gần ngày đưa ra, ngắn tháng bên ngoài đưa vào một cuộc đình công thấp hơn. Mục đích Bạn thấy cổ phiếu đang trong vùng kháng cự hoặc có một cổ phiếu gần đó có thể mất một khoảng thời gian để làm việc. Điều này có thể cho thêm sự tự tin để bán một cuộc gọi đình công thấp hơn bạn sẽ làm với cổ phiếu có xu hướng, nơi bạn sẽ sử dụng Lịch thay thế. Các cuộc gọi ngắn Diagonals thường có thể được nhập vào tín dụng, vì gần tháng bạn đang bán thường có giá trị nhiều hơn tháng ngoài bạn mua. Các nhà giao dịch sẽ chọn một đường chéo dài đặt trên đường lây lan với các cuộc đình công tương tự nếu họ không muốn lợi nhuận của họ giảm xuống dưới mức thấp trong ngắn hạn và nghĩ rằng cổ phiếu sẽ phục hồi hoặc nếu họ nghĩ rằng sự hỗ trợ này sẽ kéo dài thời gian như vậy có thể làm giảm chi phí nhập cảnh trong toàn bộ thương mại. Thương nhân sẽ chọn một đường chéo dài đặt trên một Lịch đặt nếu họ nghĩ rằng nó có thể mất rất nhiều thời gian để phục hồi xảy ra trong giá cổ phiếu một khi nó rơi xuống.

Dài hoặc ngắn một bướm.

Cấu trúc Long Call Butterfly: Ba cuộc đình công, bán 2 cuộc gọi tấn công trung bình, mua 1 cuộc đình công thấp hơn, mua 1 cuộc đình công cao hơn, tất cả đều có cùng thời gian. Tương đương với cuộc gọi dài với hai cuộc đình công thấp hơn, và rút ngắn cuộc gọi với hai cuộc đình công cao hơn. Long Put Butterfly: Mua 1 tấn công thấp nhất, mua 1 tấn công cao nhất, và bán 2 tấn công trung tâm. Mục đích Đình công trung bình nên được lựa chọn dựa trên mức hỗ trợ dự kiến ​​hoặc mức kháng cự theo xu hướng, quyền lợi mở rộng hoặc các mô hình khác. Nếu có sự hợp nhất của mức hỗ trợ từ mức Fibonacci và một mục tiêu mẫu truyền thống, điều đó cũng trùng với quan tâm mở rộng trong các lựa chọn cho sự hết hạn đó, bạn sẽ có cuộc đình công trung bình cho việc đặt Bướm của bạn. Nếu một cổ phiếu đang giao dịch trong một kênh vượt quá khoảng cách (có nghĩa là có một 'hòn đảo'), việc bán Butterfly với cả 3 cuộc đình công trong khoảng trống sẽ thể hiện quan điểm rằng hòn đảo đó đang nắm giữ, nhưng nếu không, một di chuyển dưới đáy thấp nhất có thể, để đóng khoảng trống mở.

Dài hoặc ngắn một Straddle.

Cấu trúc Long Straddle: Mua đặt và gọi với cùng một cuộc đình công cho cùng một thời gian. Mục đích Cho phép bạn giao dịch mà không có một cái nhìn. Tham gia vào một động thái thoát khỏi khu vực hợp nhất. Một cách là kéo dài Straddle với cuộc đình công được đặt vào giữa dải hợp nhất. Một cách khác để chơi cùng một kênh là khi giá đạt đến đỉnh hoặc dưới cùng của kênh, chơi cho một breakout trên kênh hoặc sự thất bại và pullback về phía dưới cùng của kênh bằng cách mua với strike = đầu kênh. Long Straddle hữu ích nhất khi một cổ phiếu đang di chuyển trong một kênh rất chặt chẽ trong một thời gian dài, có những khoảng trống lớn cho đến khi hỗ trợ và kháng cự trên và dưới giá hiện tại, và Straddle được định giá theo những gì dường như là một động thái ngụ ý giá rẻ trong cổ phiếu của hết hạn. Short Straddle hữu ích nhất khi một cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian với sự hỗ trợ và kháng cự chặt chẽ trong phạm vi, và động thái ngụ ý của Straddle sẽ đưa cổ phiếu này vượt ngoài ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này. [Lưu ý của tôi: động thái ngụ ý của cổ phiếu = chi phí của straddle, ví dụ: nếu giá vượt 10 USD thì điểm hòa vốn là khi cổ phiếu tăng 10 USD hoặc giảm 10 USD; vì động thái $ 10 có nghĩa là cả người mua lẫn người bán đều hòa vốn, sử dụng động thái $ 10 như là một giả định về giá sẽ cho bạn giá trị hợp lý của straddle, đó là $ 10. Do đó, giá trị hợp lý 10 đô la có nghĩa là việc di chuyển 10 đô la vào cổ phiếu theo thời hạn.]

Long hoặc Ngắn một Dài.

Cấu trúc Long Strangle: Mua đặt và gọi với cuộc đình công khác nhau cho cùng một thời hạn. Mục đích Cách rẻ hơn để thương mại cho một kênh phá vỡ một trong hai cách, nhưng thương nhân không tham gia vào lợi nhuận cho đến khi cổ phiếu đã vượt quá phạm vi của Strangle do phí bảo hiểm trả tiền. Nếu kênh hoặc dự kiến ​​di chuyển từ phân tích kỹ thuật là rộng, một Strangle ngắn được ưa thích vì nó có một số bảo vệ ban đầu nếu quán tính giữ. Nếu các nhà kinh doanh nghĩ rằng một cổ phiếu có thể mất một thời gian để thoát ra, họ có thể bán một Straddle hoặc Strangle trong tháng gần và mua Straddle hoặc Strangle trong một tháng bên ngoài. Điều này tương đương với việc chạy cả lịch cho một cuộc gọi và Calendar đặt.

Long hoặc Short một Condor sắt.

Cấu trúc dài: Mua rải cuộc gọi và đặt trải rộng cho cùng một thời gian. Ngắn: Sự lây lan của cuộc gọi ngắn và sự lây lan ngắn. Mục đích Mong đợi cổ phiếu để giữ trong một phạm vi chặt chẽ. Khi bạn mong đợi một động thái lớn trong một cổ phiếu theo cách nào đó và muốn lấy một đoạn di chuyển, nhưng không phải gần đầu nó, bạn có thể kéo dài một Strangle một chút xa giá hiện tại và sau đó ngắn một Strangle bên ngoài nó . Nếu một thương nhân tin rằng một cổ phiếu sẽ tăng lên hoặc xuống và đi vào một Straddle dài, anh ta có thể bán một Strangle rộng để giảm chi phí, do đó tạo ra một Condor sắt.

Dài hoặc ngắn một rủi ro đảo ngược.

Cấu trúc Sự biến đổi Rủi ro Tăng trưởng: Cuộc gọi dài và ngắn, thường là cùng ngày hết hạn. Bearish Risk Reversal: Đặt dài và gọi ngắn, thường là cùng ngày hết hạn. Mục đích Rõ ràng rủi ro đảo ngược là một cuộc cược một chiều, tăng. Một sự đảo chiều rủi ro giảm điểm kết hợp với một trạng thái cổ phiếu dài được gọi là cổ phiếu. Thông thường, cuộc gọi đã hết hạn sau thời gian hơn số tiền đặt hàng để có đủ giá trị để có được đặt miễn phí hoặc giữ lại tín dụng. Thường được sử dụng khi cổ phiếu đang trong một xu hướng mạnh mẽ mà không có dấu hiệu cạn kiệt hoặc khi một cổ phiếu đang đảo chiều xu hướng. Nếu có sức đề kháng mạnh, thương nhân có thể bán một cuộc gọi gần mức kháng cự đó để giảm chi phí, điều đó có nghĩa là sự lựa chọn dài hạn trong Risk Reversal là một sự lây lan. Sự lây lan của cuộc gọi Rủi ro Hồi phục, còn được gọi là Seagull, có cùng đặc tính như Rủi ro Rủi ro Tồn tại, ngoại trừ tiềm năng tăng lợi nhuận bị giới hạn bởi các cuộc gọi tấn công cao hơn ngắn.

Các yếu tố của một Thương mại Tùy chọn.

Chọn trình điều khiển - một lựa chọn được sử dụng để thúc đẩy lợi nhuận của thương mại. Đây là lựa chọn gọi hoặc đặt mà bạn muốn được dài hoặc ngắn dù có gì khác đang xảy ra trong thương mại. Chọn lựa các phương án huy động vốn - những lựa chọn hạ thấp hoặc chi phí cho hoạt động thương mại. Bạn muốn tạo tỷ lệ thưởng-to-risk tối thiểu 3: 1. Chọn lựa giới hạn rủi ro nếu cần - đánh giá rủi ro còn lại trong thương mại và đưa ra các hợp phần để hạn chế rủi ro nếu cần.

Những cân nhắc Bao nhiêu bạn sẵn sàng để thua trong thương mại? Bạn thương mại thời gian nào? dài hạn = dừng rộng = kích thước nhỏ hơn Các yếu tố kích hoạt kỹ thuật để vào và ra là gì? Khả năng tổn thất lớn hơn = Kích thước nhỏ hơn Kích thước giao dịch của bạn so với khối lượng hàng ngày là gì? Quy định Hạn chế các cổ phiếu dài hạn lên 7,5% vốn đầu tư. Giới hạn việc sử dụng margin trên các cổ phiếu ngắn hạn đến 7,5% vốn. Giới hạn mức phí bảo hiểm trả cho các lựa chọn dài và các lựa chọn các phương án ghi nợ (Spread, Calendars, Butterflies, ...) lên tới 2% vốn. Giới hạn mức sử dụng lợi nhuận không vượt quá 7,5% vốn đầu tư đối với các vị trí lựa chọn ngắn (các lựa chọn bán, tín dụng, vv). Điều này được ước tính bằng cách giả định 10% cuộc đình công ngắn là lợi nhuận. Hạn chế các lựa chọn cho không quá 100 hợp đồng, trong đó có tính thanh khoản và các quy tắc khác. Không bao giờ có vị trí nhiều hơn 5% khối lượng hàng ngày gần đây trung bình.

Không thương mại trong các Biên bản khai mạc trong ngày.

Nhu cầu bị dồn nén có thể tạo ra điên cuồng trong 30 đến 60 phút đầu tiên vào thứ Hai, và đến một khoảng thời gian ngắn hơn 30 phút, vào đầu mỗi ngày khác trong tuần. Thông thường các động thái trong giai đoạn này không giữ được. Có 3 trường hợp ngoại lệ: (i) nếu tôi đang kiếm lợi nhuận, (ii) nếu tôi đang tìm kiếm ngày giao dịch cổ phiếu, (iii) nếu cổ phiếu đã kích hoạt và không thành công vào ngày hôm trước, nhưng lại được kích hoạt trở lại trong thời gian mở cửa ngày hôm nay.

Làm thế nào để Nhập Thương mại.

Bây giờ là 10:30 hoặc hơn, vùng nước sẽ bị xóa và đã đến lúc phải chờ đợi cho các yếu tố kích hoạt của bạn. Nếu một cổ phiếu đã kích hoạt trong giai đoạn mở cửa và đã giữ vững, với một sự củng cố đi ngang hoặc pullback để kích hoạt và sau đó đảo ngược một lần nữa, bạn có thể thương mại nó ngay. Nếu nó được kích hoạt và không thành công, hãy theo dõi nó để kích hoạt tiếp theo để nhập. Đối với thương mại lâu dài, bạn có thể đặt giá thầu phía bên cung cấp của thị trường cho toàn bộ kích thước của thương mại của bạn nếu nó là nhỏ so với kích thước cung cấp. Sử dụng lệnh giới hạn. Ngay lập tức dừng lại. Hệ thống giao dịch của bạn sẽ cần có điểm dừng có điều kiện cho phép bạn dừng các lựa chọn thương mại trên một kích hoạt trong giá cổ phiếu.

Bảo hiểm rủi ro bảo vệ vị trí hiện tại, nó có thể được áp dụng để bảo vệ lợi nhuận cũng như ngăn ngừa sự mất mát hơn nữa. Đôi khi bạn có thể ở một vị trí lựa chọn di chuyển trong thị trường sau giờ, sau đó bạn có thể cần phải sử dụng cổ phiếu. Nếu bạn là net dài, bảo hiểm rủi ro bằng cách bán cổ phiếu ngắn là cách tốt nhất để đi. Ngược lại, nếu bạn ở một vị trí ngắn, sau đó bạn sẽ cần phải mua cổ phiếu để phòng hộ. Sử dụng các lựa chọn cho một tháng ngoài tập trung bất kỳ sự di chuyển nào trong cổ phiếu đến sự chuyển động giá và ít hơn do sự thay đổi về tính không ổn định và những thay đổi về thời gian để hết hạn. Việc phòng ngừa sẽ được gỡ bỏ khi giá đã kết thúc với bạn. Sử dụng phân tích kỹ thuật trong khung thời gian trong ngày ngắn hơn để khám phá khi điều này xảy ra. Khi xu hướng đã thay đổi trong khoảng thời gian ngắn hơn, đó là thời gian để đưa nó đi.

Đừng để một thương mại chiến thắng biến thành kẻ thua cuộc bởi vì nó đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn. Sử dụng các điểm dừng nhưng cũng tiếp tục xem biểu đồ. Nếu cổ phiếu quay đầu (xem candlesticks, RSI, MACD, vv), đi trước và bán một số vị trí của bạn để có lợi nhuận.

Làm thế nào để Thực hiện Điều chỉnh Thương mại.

Giả sử bạn là một cổ phiếu dài, và nó di chuyển ngược lại bạn nhưng không gây ra sự dừng lại của bạn. Một trong những điều chỉnh yêu thích của tôi đối với một cổ phiếu ở trong lỗ nhưng nhìn về hướng đi cao hơn là sự lan rộng của cuộc gọi 1 x 2. Điều này có thể được xem xét khi bổ sung một cuộc gọi được bảo hiểm vào thương mại chứng khoán, và một cuộc gọi lan rộng cùng. Những loại điều chỉnh này thường có sẵn miễn phí hoặc thậm chí một khoản tín dụng nhỏ đôi khi. Tất nhiên nếu cổ phiếu không di chuyển hoặc giảm họ không có giá trị gì, vì vậy điều quan trọng là không phải trả nhiều cho họ. Giao dịch thực sự là rất nhiều công việc và kế hoạch theo sau bởi sự kiên nhẫn để ngồi xung quanh và chờ đợi cho một kích hoạt, để bạn có thể nhập một thương mại và ngay lập tức nhìn để điều chỉnh kế hoạch mà đã quá lâu để tạo ra. Bạn cần phải cởi mở để khám phá thiết lập kỹ thuật liên tục để có thể điều chỉnh và tận dụng tình huống mới.

Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh.

Bản quyền & bản sao; 2014 Greg Harmon. Đã đăng ký Bản quyền.

Tác giả: Greg Harmon.

Đã đăng trực tuyến: 1 MAR 2014 14:46 EST.

In ISBN: 9781118679135.

Trực tuyến ISBN: 9781118679074.

Hướng dẫn kỹ lưỡng các phương pháp phân tích kỹ thuật áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn.

Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận trong thị trường quyền chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại.

Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh.

Mô tả cuốn sách:

Hướng dẫn kỹ lưỡng các phương pháp phân tích kỹ thuật áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn.

Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận trong thị trường quyền chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại.

Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh.

Tiếng Anh | ISBN: 111867913X | 2014 | 240 trang | PDF | 6 MB.

Một hướng dẫn kỹ lưỡng về phương pháp phân tích kỹ thuật được áp dụng cho sự thành công trong thị trường lựa chọn Mặc dù vẫn chưa được áp dụng rộng rãi hoặc được chấp nhận rộng rãi trong thị trường lựa chọn, phân tích kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến. Khi thực tiễn lan rộng, các nhà kinh doanh đang phát hiện ra cách phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định các tín hiệu vào và ra rõ ràng. Tùy chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng kinh doanh lấy phương pháp phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và áp dụng nó vào thị trường lựa chọn. Tác giả Greg Harmon kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lựa chọn để giải thích làm thế nào để thiết kế kỹ thuật tạo ra thương mại dẫn đến lợi nhuận vượt bậc với chi phí thấp của nhập cảnh và quản lý rủi ro. Cuốn sách bao gồm xác định xu hướng, xác định và lựa chọn an ninh, công cụ và thiết kế thương mại, thực hiện, bảo hiểm rủi ro và điều chỉnh thương mại. Lý tưởng cho các nhà đầu tư cá nhân và các nhà cung cấp lựa chọn Xác định và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật chính vào thị trường lựa chọn linh hoạt Hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán muốn nghiên cứu sâu về các phân tích kỹ thuật và lựa chọn Viết bởi người sáng lập Dragonfly Capital Management cung cấp phân tích kỹ thuật hàng ngày về thị trường chứng khoán và các ý tưởng về thương mại, và CIO của Quản lý Quỹ Chủ tịch điều khiển tiền cho khách hàng.

Tùy chọn giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật: Xem xét lại.

Một cuốn sách mới về các tùy chọn giao dịch cũng có giá trị cho các nhà đầu tư chứng khoán.

Bạn có thể kết luận sau khi đọc cuốn sách mới của Greg Harmon có tựa đề "Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến dịch trúng thưởng" cho thấy rằng không có gì có giá trị trong nó đối với những người chỉ kinh doanh hoặc đầu tư vào chứng khoán. Kết luận đó sẽ không chính xác.

Trên thực tế, Harmon, một cựu chiến binh phố Wall và một nhà phân tích tài chính được chứng nhận, đã viết cuốn sách trong bốn phần riêng biệt, mỗi bộ được thiết kế để tự đứng vững.

Do đó, hai định dạng "Xác định và Hiểu Xu hướng" và "Phân tích Kỹ thuật cho Cổ phiếu Riêng" cung cấp thông tin có giá trị ngay cả đối với những người chỉ đầu tư vào cổ phiếu.

Trong "Xác định và Hiểu Xu hướng", Harmon giải thích chi tiết về quy trình từ trên xuống mà ông sử dụng để tìm ra xu hướng chính trên thị trường.

Phần lớn quá trình xác định này bao gồm sự hiểu biết về mối liên hệ giữa thị trường và các loại tài sản. Sử dụng dữ liệu lịch sử và biểu đồ Harmon cho thấy mối quan hệ giữa các chỉ số như S & P500 và các thị trường khác có thể giúp xác định xu hướng và xác định xem liệu có tiếp tục được không.

Chỉ riêng phần này là điều cần phải biết bởi vì xu hướng thị trường tạo ra sự đầu tư của bạn, và ở phía bên phải của xu hướng đó sẽ mang lại cho bạn cơ hội tốt hơn để có lợi nhuận.

Sau đó, Harmon tập trung vào phân tích ngành, giải thích cách sức mạnh tương đối có thể được sử dụng để tìm ra những ngành mạnh nhất và yếu nhất và cách chúng hoạt động liên quan đến xu hướng chủ đạo.

Phần thứ hai của cuốn sách đề cập đến cách sử dụng phân tích kỹ thuật để phát triển danh sách theo dõi cổ phiếu và xây dựng một kế hoạch ban đầu để thương mại hóa chúng. Trong phần này, cách tiếp cận thẳng thắn và thẳng thắn của Harmon thực sự trả giá cho người đọc, vì ông có thể lấy một chủ đề thường đe dọa các nhà đầu tư và phá vỡ nó một cách dễ hiểu.

Phần thứ ba lặn vào thế giới của các lựa chọn và cách sử dụng chúng. Một lần nữa, phần này cung cấp một số lượng thông tin tốt cho các nhà đầu tư cổ phần về cách sử dụng các lựa chọn để đảm bảo các vị trí hoặc để giảm cơ sở chi phí của cổ phần dài hạn.

Cuối cùng, cuốn sách kết thúc bằng một phần dành cho việc thiết kế chiến lược lựa chọn, từ cơ bản đến rất phức tạp, và cách tốt nhất để thực hiện chúng.

Như bạn mong đợi với một cuốn sách toàn diện, nó là chock đầy đủ của các biểu đồ và minh họa để giúp người đọc hiểu các khái niệm được thảo luận, nhưng một tính năng rất tốt đẹp được thêm vào là khả năng truy cập vào một trang web đồng hành, nơi bạn không chỉ có thể xem tất cả các biểu đồ có đầy đủ màu sắc nhưng có thể tải chúng để sử dụng riêng của bạn. Điều tốt hơn nữa đối với những người mua sách là họ có thể tích cực tham gia vào Harmon hàng ngày cả luồng StockTwits của mình, cũng như trên blog cho công ty quản lý tiền tệ Dragonfly Capital của mình.

Tôi đã nhìn thấy Greg Harmon nói chuyện nhiều lần tại các sự kiện trong ngành và sự kiện đầu tư và không có gì ngạc nhiên khi Wiley & amp; Con trai, một trong những nhà xuất bản được kính trọng nhất trong thể loại tài chính, đã chọn ông viết cuốn sách này. Khả năng của ông để có chủ đề đầu tư phức tạp như thế này và phá vỡ chúng xuống để tiêu hóa và dễ hiểu là miếng thứ hai.

Ông cũng đã rút ra những thành công ấn tượng trong việc viết một quyển sách về những giao dịch quyền chọn thậm chí còn hấp dẫn và có giá trị đối với những người chưa bao giờ mua bán một lựa chọn, và cũng không có kế hoạch trong tương lai.

Những hành trình của một Thương nhân Bumbling.

Học hỏi và Suy nghĩ về Kinh doanh, Kinh tế học Vĩ mô, Đầu tư Giá trị, Tài chính Định lượng, và Kế toán.

Xem xét lại các lựa chọn giao dịch: Sử dụng Phân tích Kỹ thuật để Thiết kế Chiến thắng của Greg Harmon.

Tiêu đề đầy đủ của cuốn sách này là Tùy chọn giao dịch: Sử dụng phân tích kỹ thuật để thiết kế chiến thắng kinh doanh của Greg Harmon.

Cuốn sách được chia làm 5 phần chính: (i) phân tích thị trường, (ii) phân tích ngành, (iii) phân tích cổ phiếu cá nhân, (iv) lựa chọn các phương án và (v)

Trong phần đầu của cuốn sách, Harmon viết về việc xem xét nhiều thị trường khác, cũng như biểu đồ tỷ lệ, để xác định ảnh hưởng đến các chỉ số vốn chủ sở hữu chính. Điều mỉa mai là hầu hết các thị trường hoặc tỷ lệ, Harmon chỉ ra rằng đôi khi tương quan là tích cực, đôi khi nó là tiêu cực. Ví dụ, nếu giá dầu đi lên, nó có thể tốt cho thị trường chứng khoán; nếu giá dầu đi xuống, nó có thể được tốt quá! Không có mối quan hệ ổn định và đáng tin cậy nào có thể được rút ra. Điều đó với tôi cho thấy sự nguy hiểm của thương mại dựa trên sự tương quan giữa các thị trường. Tương quan không cho phép hiển thị các biến cơ bản thúc đẩy tương quan và việc buôn bán dựa trên kết quả đầu ra (tức là tương quan giữa các thị trường) của các biến cơ bản có thể rất phức tạp và nguy hiểm.

Phần thứ hai của cuốn sách đã viết về quá trình của Harmon để xem xét các ngành trên thị trường và sử dụng phân tích kỹ thuật để xếp hạng 9 ngành. Điều thú vị là anh ta in ra các bảng xếp hạng của tất cả 9 ngành, và di chuyển chúng về thể chất để xếp hạng 9 ngành.

Thứ ba, và phần lớn nhất của cuốn sách, đi vào phân tích kỹ thuật của các cổ phiếu cá nhân. Có khoảng 80 trang (trong số.

220) dành cho việc này. Harmon bao gồm các mẫu cổ điển (cờ, cờ hiệu, kim cương, kênh, cốc và tay cầm, hình tam giác, nêm), chân nến (búa / treo người, chìm, mây phủ tối / đường xỏ lỗ, sao, ba lính trắng sắp tới / ba con quạ đen, và giảm ba phương pháp, doji, spinning top, harami), các hệ thống phân tích cụ thể (Fibonacci, Harmonics - AB = CD, Bát, Gartley, Cua, Cua sâu, Bướm, Cá mập, Three Drives, 5-0, Elliott Wave, Pitchfork), và các chỉ số có giá (RSI, MACD, BB, MA).

Phần thứ tư giải thích các sự kết hợp các lựa chọn chung khác nhau, và làm nổi bật các kịch bản điển hình, nơi mà mỗi sự kết hợp tùy chọn sẽ được sử dụng. Thay vì hiển thị sơ đồ hoàn trả (không có sơ đồ hoàn trả trong cuốn sách) mà là một cuốn sách về quyền chọn bình thường, tôi sẽ thấy cách tiếp cận của Harmon về kết hợp các lựa chọn kết hợp với các kịch bản kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, nó đã gây nhầm lẫn ở một vài nơi mà không có một số sơ đồ tốt để minh họa những gì văn bản nói.

Phần cuối cùng của cuốn sách liên quan đến các khía cạnh hoạt động của các giao dịch quyền chọn: nhập, định vị vị trí, bảo hiểm rủi ro, điều chỉnh, v. v ... Tôi thấy phần này có phần lướt qua trong việc xử lý các chủ đề chính này, đặc biệt là về chủ đề điều chỉnh khi các vị trí lựa chọn của bạn quay ngược lại bạn. Mặc dù tiêu đề của cuốn sách này là Tùy chọn Giao dịch, nhưng nó giống như chỉ một phần tư cuốn sách cụ thể của các lựa chọn, và chỉ một nửa trong số đó là về việc mua bán các lựa chọn.

Nhìn chung, tôi nhận thấy rằng phần lớn cuốn sách chính là trên phân tích từ trên xuống dưới của cổ phiếu, và sử dụng các lựa chọn để thể hiện ý tưởng kinh doanh của bạn. Nó có thể mang lại lợi ích cho một nhà đầu tư / nhà đầu tư để học hỏi một quy trình và xem cách một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm thể hiện ý tưởng của mình bằng cách sử dụng các lựa chọn, nhưng một nhà kinh doanh quyền chọn giàu kinh nghiệm hơn có thể không nhận được nhiều như vậy trong cuốn sách này.

Các thị trường liên quan đến Thị trường Hoa Kỳ.

Các biểu đồ được xem xét Hàng tuần Dầu thô Chỉ số đô la Mỹ Trái phiếu kho bạc Mỹ Chỉ số Shanghai Composite Thị trường mới nổi Biểu đồ biến động CBOE Biểu đồ hàng tháng của Đức DAX Index Khí đốt thiên nhiên Thị trường Nhật Bản Chìa khóa cho bất kỳ người ảnh hưởng nào trong số những người có ảnh hưởng này là cùng với cảm giác về sự chỉ đạo của xu hướng của các chỉ số vốn chủ sở hữu, bạn đang theo dõi những ngoại tác có thể thay đổi xu hướng đó một cách nhanh chóng.

Biểu đồ tỷ lệ có thể được hiểu như là một sự minh họa của dòng vốn từ một thị trường này sang một thị trường khác .... Xu hướng này là khía cạnh quan trọng nhất của các biểu đồ này. Và thậm chí quan trọng hơn xu hướng đó là xu hướng đang bắt đầu thay đổi. Đây chính là nơi mà phần tỷ lệ, tác động tiềm ẩn, cần phải được quan sát chặt chẽ nhất để có thể có tác động đến các chỉ số. Tỷ lệ S & P 500 so với thị trường mới nổi Kho bạc Mỹ so với Trái phiếu Thư rác S & P 500 so với Kho bạc Hoa Kỳ Vàng và Vàng Thượng Hải Composite so với S & P 500 (XGY0 / SPX)

Chỉ số Sentiment Survey Tỷ lệ cổ phiếu trên cơ sở công cụ SMA 200 ngày của họ Andrews Pitchfork Renko charts Các chỉ số SMA, BB, RSI, MACD, EMA, ATR, MA Phong bì Một SMA, một dao động và một chỉ số khác là đủ. Để sử dụng trong việc xác định xu hướng này, bạn không cần thay đổi cài đặt được cài đặt gốc.

Xếp loại 9 Lĩnh vực và Phân loại vào Lãnh đạo / Người Đứng sau / Trong nhóm.

Các sản phẩm công nghiệp (XLK) Vật liệu (XLB) Công nghiệp (XLI) Năng lượng (XLE) Y tế (XLV) Tiện ích tiêu dùng (XLY) Tài chính (XLF) Tiện ích (XLU) Tiêu dùng Khái quát (XLP) ngày SMA RSI trên / dưới đường trung bình (tức là 50) hoặc bán quá mua / bán quá MACD hướng, và trên / dưới dòng tín hiệu Giá báo chí hoặc Bollinger Band bị phá vỡ? Ngoài ra, âm mưu trả về tất cả 9 ngành và SPX trong cùng biểu đồ để xem chúng so sánh như thế nào.

Cờ Pullback sau khi tăng giá là một bull flag, sau khi giảm giá là một lá cờ gấu. Các lá cờ di chuyển theo hướng ngược lại của việc di chuyển vào lá cờ (tức là di chuyển vào lá cờ là một xuôi, xu hướng tiếp tục ra khỏi cờ) Pennant Những gì bạn không muốn nhìn thấy là một lá cờ đang tăng hoặc giảm với di chuyển. Đây là những cây cột và là một dấu hiệu của sự kiệt sức của xu hướng. Đầu và vai Đối với đầu H & amp; S, đường viền cổ bằng phẳng hoặc rơi xuống có nhiều khả năng kích hoạt hơn đường viền cổ đang tăng, nghĩa là làm cho thấp hơn mức thấp. Đối với Inverse H & amp; S, đường viền bằng phẳng hoặc tăng sẽ được kích hoạt với khả năng xảy ra cao hơn đường viền cổ. Diamond Bạn không biết cách nào nó sẽ phá vỡ cho đến khi nó xảy ra. Kênh Một thời kỳ hợp nhất dài hạn là một kênh, trong khi một khoảng thời gian ngắn hơn được coi là một lá cờ. Cúp và Tay cầm Các chén Rounder hoạt động tốt hơn so với các mẫu V mạnh. Mẫu làm tròn của cốc cho thấy sự thay đổi tâm lý từ người bán cho người mua, với điểm kết nối quan trọng là sự thoái luợng từ điểm thấp của cốc tới đỉnh cao trước đó. Triangles Sức mạnh của di chuyển là mạnh nhất khoảng hai phần ba đường đi qua tam giác. Khi giá tiến gần đến đỉnh, sức mạnh của động thái dự kiến ​​giảm đi. Ngoài điểm 2/3, đã đến lúc phải tập trung ít hơn vào cổ phiếu và tìm kiếm nơi khác. Hình tam giác đối xứng có thể vỡ hoặc lên hoặc xuống. Hình tam giác tăng lên trông giống như kháng cự ngang. Đáy đến từ mức thấp thấp dần dần. Đây là những giả định để phá vỡ cao hơn. Hình tam giác giảm dần được cho là phá vỡ thấp hơn. Nêm tăng Hình như một tam giác cân, ngoại trừ nó nghiêng lên trên. Nó có thể phá vỡ lên hoặc xuống, nhưng có xu hướng giảm. Một nêm rơi xuống có xu hướng cho một breakout cao hơn và được coi là một mẫu tăng.

RSI Khi giá đang đứng sau khi pullback và RSI đang giữ mức 40 (không phá vỡ dưới 40), nó cho thấy rằng đó là một wedge giảm xuống chứ không phải là một xu hướng xuống. Hãy tìm sự đảo ngược của giá sau khi vượt mua quá mức / mua quá mức trước khi đặt một thương mại. Dải Bollinger Các tín hiệu kỹ thuật để nhập [đối với thương mại trung bình-reversion] là giá phá vỡ thông qua một dải Bollinger sau một phản hồi trở lại bên trong.

Một Cách Thiết lập Ngừng.

Đặt một điểm dừng xung quanh SMA 100 ngày theo kinh nghiệm của tôi có nghĩa là bạn sẽ thực hiện nó khi cổ phiếu đã đi 3 ngày liên tiếp dưới SMA 100 ngày và thấp hơn 5% so với ngày hôm đó.

Luôn sử dụng lệnh giới hạn với Tùy chọn.

Sử dụng lệnh thị trường đối với giao dịch quyền chọn có thể gây tử vong do thiếu thanh khoản. Luôn sử dụng lệnh giới hạn với các tùy chọn - không có ngoại lệ.

Cuộc gọi có bảo hiểm hoặc Mua hàng Viết.

Mục đích (Gọi) Phương thức chi phí thấp để chiếm lại lợi ích Mục đích (Đưa) Bảo vệ chống lại các điểm dừng không bị lấp đầy trong những giây phút hoặc những khoảng trống ngắn.

Mục đích (Cuộc gọi ngắn) Tạo thu nhập. Bán các cuộc gọi thường trực ở mức cao hơn mức giá hiện tại một cách an toàn. Nếu cần, phòng ngừa bằng cách mua cổ phiếu trước khi giá đạt đến giá đình công. Mục đích (Short Put) Tạo thu nhập. Bán một cuộc đình công có khả năng đạt được vào thời điểm hết hạn để sở hữu cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá ngày hôm nay và cũng thấp hơn giá đình công.

Long a Put Spread hoặc Call Spread.

Cấu trúc Gọi phát sóng: Mua một cuộc gọi tấn công thấp hơn, bán một cuộc gọi tấn công cao hơn, cũng như ngày hết hạn. Đặt lây lan: Mua một cuộc đình công cao hơn đặt, bán một cuộc đình công thấp hơn đặt, cũng hết hạn. Mục đích Sử dụng khi thương nhân muốn tham gia vào việc di chuyển giá cổ phiếu sau khi kích hoạt, nhưng muốn hạ thấp chi phí của cuộc gọi dài, hoặc có sức đề kháng mạnh ở mức cao hơn kích hoạt. Cuộc đình công cuộc gọi dài là giá kích hoạt, cuộc đình công của cuộc gọi ngắn là mức kháng cự. Phí bảo hiểm từ cuộc gọi ngắn nên có ít nhất 25% phí bảo hiểm trả cho cuộc gọi dài, nếu không nó sẽ không có giới hạn lợi nhuận trong giao dịch, trừ khi nó là một cổ phiếu rất ổn định với sự biến động thấp. Chi phí của sự lây lan nên được dưới một phần ba sự khác biệt giữa cuộc đình công.

Ngắn một Lây lan Đặt hoặc Gọi Lây lan.

Cấu trúc Short Call Spread: Bán một cuộc gọi đình công thấp hơn, mua một cuộc gọi tấn công cao hơn. Short Put Spread: Bán một cuộc đình công cao hơn đặt, mua một cuộc đình công thấp hơn đặt. Mục đích Tạo thu nhập. So với việc bán ngay, hạn chế nguy cơ chênh lệch giữa các cuộc đình công, trừ phí bảo hiểm thu được từ việc bán chênh lệch. Ngắn lây lan có thể giúp giảm chi phí của một cuộc gọi dài, hoặc lây lan cuộc gọi ngắn có thể giúp giảm chi phí của một đặt dài.

Long a Ratio Đặt hoặc gọi Spread.

Tỷ lệ cấu trúc Đặt Spread: Mua một cuộc đình công cao hơn đặt, bán hai (hoặc nhiều hơn) đình công thấp đặt. Spread Ratio Call: Mua một cuộc gọi tấn công thấp hơn, bán hai cuộc gọi tấn công cao hơn (hoặc nhiều hơn). Mục đích Giảm chi phí lây lan lây lan hoặc lây lan cuộc gọi. Đối với một tỷ lệ lây lan, có thể sở hữu cổ phiếu ở một mức giá thấp hơn sau khi tham gia vào phong trào đi xuống. Đối với một tỷ lệ lây lan cuộc gọi, có thể bán cổ phiếu (bạn đã sở hữu) ở một mức giá cao hơn sau khi tham gia vào phong trào trở lên.

Long hoặc Short một Lịch.

Lịch cuộc gọi cấu trúc: Cuộc gọi tháng trước ngắn, cuộc gọi tháng trở lại dài, cuộc đình công tương tự. Đặt lịch: Bán hàng tháng đặt, dài tháng trở lại đặt, cùng một cuộc đình công. Mục đích (lịch gọi dài) Bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian, nhưng không quá nhanh, ví dụ: khi thị trường dường như đang tạm dừng trong xu hướng hiện tại. Một cuộc gọi ngắn trong tháng gần đây có thể làm giảm chi phí của cuộc gọi tháng bên ngoài. Strike được chọn để phản ánh các vùng kháng thuốc tiềm năng trên không cùng với sự hiểu biết về thời gian cho đến khi hết hạn. Nếu cuộc gọi gần tháng kết thúc ITM khi hết hạn, đóng cửa sự lây lan thường sẽ có lợi nhuận. Điều này là do cuộc gọi ngắn sẽ giao dịch với giá trị nội tại của nó, và cuộc gọi dài sẽ thương mại với giá trị nội tại + giá trị thời gian. Tuy nhiên, nếu giá cao hơn đáng kể so với cuộc đình công, giá trị thời gian có thể gần bằng không. Mục đích (lịch gọi ngắn) Tạo ra một khoản tín dụng. Kiếm được phí bảo hiểm từ ngắn cuộc gọi dài hơn, nhưng tìm kiếm sự bảo vệ int ông gần kỳ hạn chống lại một động thái mạnh mẽ hơn bằng cách mua một cuộc gọi giá rẻ trước tháng. Mục đích (đặt lịch ngắn) Bạn nghĩ rằng có rủi ro ngắn hạn đối với nhược điểm, nhưng giá sẽ đóng cửa cao hơn cuộc đình công vào cuối tháng đầy đủ. Nếu xu hướng tăng này đã đến, và các nhà đầu tư mong đợi một sự đảo chiều cao hơn, họ có thể bán tháng đầu tiên và giữ lại tháng sau. Có thể được sử dụng để tài trợ một lịch gọi điện dài khi có một cổ phiếu có vẻ như nó có thể có tiềm năng lộn ngược lớn nhưng có thể có nguy cơ giảm điểm trong ngắn hạn.

Dài hoặc ngắn một đường chéo.

Cấu trúc Long Call Chéo: Long cuộc gọi, cuộc gọi ngắn tại một cuộc đình công cao hơn trong một ngày hết hạn dài hơn Long Chèn đường chéo: Long gần ngày đưa ra, ngắn tháng bên ngoài đưa vào một cuộc đình công thấp hơn. Mục đích Bạn thấy cổ phiếu đang trong vùng kháng cự hoặc có một cổ phiếu gần đó có thể mất một khoảng thời gian để làm việc. Điều này có thể cho thêm sự tự tin để bán một cuộc gọi đình công thấp hơn bạn sẽ làm với cổ phiếu có xu hướng, nơi bạn sẽ sử dụng Lịch thay thế. Các cuộc gọi ngắn Diagonals thường có thể được nhập vào tín dụng, vì gần tháng bạn đang bán thường có giá trị nhiều hơn tháng ngoài bạn mua. Các nhà giao dịch sẽ chọn một đường chéo dài đặt trên đường lây lan với các cuộc đình công tương tự nếu họ không muốn lợi nhuận của họ giảm xuống dưới mức thấp trong ngắn hạn và nghĩ rằng cổ phiếu sẽ phục hồi hoặc nếu họ nghĩ rằng sự hỗ trợ này sẽ kéo dài thời gian như vậy có thể làm giảm chi phí nhập cảnh trong toàn bộ thương mại. Thương nhân sẽ chọn một đường chéo dài đặt trên một Lịch đặt nếu họ nghĩ rằng nó có thể mất rất nhiều thời gian để phục hồi xảy ra trong giá cổ phiếu một khi nó rơi xuống.

Dài hoặc ngắn một bướm.

Cấu trúc Long Call Butterfly: Ba cuộc đình công, bán 2 cuộc gọi tấn công trung bình, mua 1 cuộc đình công thấp hơn, mua 1 cuộc đình công cao hơn, tất cả đều có cùng thời gian. Tương đương với cuộc gọi dài với hai cuộc đình công thấp hơn, và rút ngắn cuộc gọi với hai cuộc đình công cao hơn. Long Put Butterfly: Mua 1 tấn công thấp nhất, mua 1 tấn công cao nhất, và bán 2 tấn công trung tâm. Mục đích Đình công trung bình nên được lựa chọn dựa trên mức hỗ trợ dự kiến ​​hoặc mức kháng cự theo xu hướng, quyền lợi mở rộng hoặc các mô hình khác. Nếu có sự hợp nhất của mức hỗ trợ từ mức Fibonacci và một mục tiêu mẫu truyền thống, điều đó cũng trùng với quan tâm mở rộng trong các lựa chọn cho sự hết hạn đó, bạn sẽ có cuộc đình công trung bình cho việc đặt Bướm của bạn. Nếu một cổ phiếu đang giao dịch trong một kênh vượt quá khoảng cách (có nghĩa là có một 'hòn đảo'), việc bán Butterfly với cả 3 cuộc đình công trong khoảng trống sẽ thể hiện quan điểm rằng hòn đảo đó đang nắm giữ, nhưng nếu không, một di chuyển dưới đáy thấp nhất có thể, để đóng khoảng trống mở. Dài hoặc ngắn một Straddle.

Cấu trúc Long Straddle: Mua đặt và gọi với cùng một cuộc đình công cho cùng một thời gian. Mục đích Cho phép bạn giao dịch mà không có một cái nhìn. Tham gia vào một động thái thoát khỏi khu vực hợp nhất. Một cách là kéo dài Straddle với cuộc đình công được đặt vào giữa dải hợp nhất. Một cách khác để chơi cùng một kênh là khi giá đạt đến đỉnh hoặc dưới cùng của kênh, chơi cho một breakout trên kênh hoặc sự thất bại và pullback về phía dưới cùng của kênh bằng cách mua với strike = đầu kênh. Long Straddle hữu ích nhất khi một cổ phiếu đang di chuyển trong một kênh rất chặt chẽ trong một thời gian dài, có những khoảng trống lớn cho đến khi hỗ trợ và kháng cự trên và dưới giá hiện tại, và Straddle được định giá theo những gì dường như là một động thái ngụ ý giá rẻ trong cổ phiếu của hết hạn. Short Straddle hữu ích nhất khi một cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian với sự hỗ trợ và kháng cự chặt chẽ trong phạm vi, và động thái ngụ ý của Straddle sẽ đưa cổ phiếu này vượt ngoài ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này. [Lưu ý của tôi: động thái ngụ ý của cổ phiếu = chi phí của straddle, ví dụ: nếu giá vượt 10 USD thì điểm hòa vốn là khi cổ phiếu tăng 10 USD hoặc giảm 10 USD; vì động thái $ 10 có nghĩa là cả người mua lẫn người bán đều hòa vốn, sử dụng động thái $ 10 như là một giả định về giá sẽ cho bạn giá trị hợp lý của straddle, đó là $ 10. Do đó, giá trị hợp lý 10 đô la có nghĩa là việc di chuyển 10 đô la vào cổ phiếu theo thời hạn.]

Long hoặc Ngắn một Dài.

Cấu trúc Long Strangle: Mua đặt và gọi với cuộc đình công khác nhau cho cùng một thời hạn. Mục đích Cách rẻ hơn để thương mại cho một kênh phá vỡ một trong hai cách, nhưng thương nhân không tham gia vào lợi nhuận cho đến khi cổ phiếu đã vượt quá phạm vi của Strangle do phí bảo hiểm trả tiền. Nếu kênh hoặc dự kiến ​​di chuyển từ phân tích kỹ thuật là rộng, một Strangle ngắn được ưa thích vì nó có một số bảo vệ ban đầu nếu quán tính giữ. Nếu các nhà kinh doanh nghĩ rằng một cổ phiếu có thể mất một thời gian để thoát ra, họ có thể bán một Straddle hoặc Strangle trong tháng gần và mua Straddle hoặc Strangle trong một tháng bên ngoài. Điều này tương đương với việc chạy cả lịch cho một cuộc gọi và Calendar đặt.

Long hoặc Short một Condor sắt.

Cấu trúc dài: Mua rải cuộc gọi và đặt trải rộng cho cùng một thời gian. Ngắn: Sự lây lan của cuộc gọi ngắn và sự lây lan ngắn. Mục đích Mong đợi cổ phiếu để giữ trong một phạm vi chặt chẽ. Khi bạn mong đợi một động thái lớn trong một cổ phiếu theo cách nào đó và muốn lấy một đoạn di chuyển, nhưng không phải gần đầu nó, bạn có thể kéo dài một Strangle một chút xa giá hiện tại và sau đó ngắn một Strangle bên ngoài nó . Nếu một thương nhân tin rằng một cổ phiếu sẽ tăng lên hoặc xuống và đi vào một Straddle dài, anh ta có thể bán một Strangle rộng để giảm chi phí, do đó tạo ra một Condor sắt.

Dài hoặc ngắn một rủi ro đảo ngược.

Cấu trúc Sự biến đổi Rủi ro Tăng trưởng: Cuộc gọi dài và ngắn, thường là cùng ngày hết hạn. Bearish Risk Reversal: Đặt dài và gọi ngắn, thường là cùng ngày hết hạn. Mục đích Rõ ràng rủi ro đảo ngược là một cuộc cược một chiều, tăng. Một sự đảo chiều rủi ro giảm điểm kết hợp với một trạng thái cổ phiếu dài được gọi là cổ phiếu. Thông thường, cuộc gọi đã hết hạn sau thời gian hơn số tiền đặt hàng để có đủ giá trị để có được đặt miễn phí hoặc giữ lại tín dụng. Thường được sử dụng khi cổ phiếu đang trong một xu hướng mạnh mẽ mà không có dấu hiệu cạn kiệt hoặc khi một cổ phiếu đang đảo chiều xu hướng. Nếu có sức đề kháng mạnh, thương nhân có thể bán một cuộc gọi gần mức kháng cự đó để giảm chi phí, điều đó có nghĩa là sự lựa chọn dài hạn trong Risk Reversal là một sự lây lan. Sự lây lan của cuộc gọi Rủi ro Hồi phục, còn được gọi là Seagull, có cùng đặc tính như Rủi ro Rủi ro Tồn tại, ngoại trừ tiềm năng tăng lợi nhuận bị giới hạn bởi các cuộc gọi tấn công cao hơn ngắn.

Các yếu tố của một Thương mại Tùy chọn.

Chọn trình điều khiển - một lựa chọn được sử dụng để thúc đẩy lợi nhuận của thương mại. Đây là lựa chọn gọi hoặc đặt mà bạn muốn được dài hoặc ngắn dù có gì khác đang xảy ra trong thương mại. Chọn lựa các phương án huy động vốn - những lựa chọn hạ thấp hoặc chi phí cho hoạt động thương mại. Bạn muốn tạo tỷ lệ thưởng-to-risk tối thiểu 3: 1. Chọn lựa giới hạn rủi ro nếu cần - đánh giá rủi ro còn lại trong thương mại và đưa ra các hợp phần để hạn chế rủi ro nếu cần.

Những cân nhắc Bao nhiêu bạn sẵn sàng để thua trong thương mại? Bạn thương mại thời gian nào? dài hạn = dừng rộng = kích thước nhỏ hơn Các yếu tố kích hoạt kỹ thuật để vào và ra là gì? Khả năng tổn thất lớn hơn = Kích thước nhỏ hơn Kích thước giao dịch của bạn so với khối lượng hàng ngày là gì? Quy định Hạn chế các cổ phiếu dài hạn lên 7,5% vốn đầu tư. Giới hạn việc sử dụng margin trên các cổ phiếu ngắn hạn đến 7,5% vốn. Giới hạn mức phí bảo hiểm trả cho các lựa chọn dài và các lựa chọn các phương án ghi nợ (Spread, Calendars, Butterflies, ...) lên tới 2% vốn. Giới hạn mức sử dụng lợi nhuận không vượt quá 7,5% vốn đầu tư đối với các vị trí lựa chọn ngắn (các lựa chọn bán, tín dụng, vv). Điều này được ước tính bằng cách giả định 10% cuộc đình công ngắn là lợi nhuận. Hạn chế các lựa chọn cho không quá 100 hợp đồng, trong đó có tính thanh khoản và các quy tắc khác. Không bao giờ có vị trí nhiều hơn 5% khối lượng hàng ngày gần đây trung bình.

Không thương mại trong các Biên bản khai mạc trong ngày.

Nhu cầu bị dồn nén có thể tạo ra điên cuồng trong 30 đến 60 phút đầu tiên vào thứ Hai, và đến một khoảng thời gian ngắn hơn 30 phút, vào đầu mỗi ngày khác trong tuần. Thông thường các động thái trong giai đoạn này không giữ được. Có 3 trường hợp ngoại lệ: (i) nếu tôi đang kiếm lợi nhuận, (ii) nếu tôi đang tìm kiếm ngày giao dịch cổ phiếu, (iii) nếu cổ phiếu đã kích hoạt và không thành công vào ngày hôm trước, nhưng lại được kích hoạt trở lại trong thời gian mở cửa ngày hôm nay.

Làm thế nào để Nhập Thương mại.

Bây giờ là 10:30 hoặc hơn, vùng nước sẽ bị xóa và đã đến lúc phải chờ đợi cho các yếu tố kích hoạt của bạn. Nếu một cổ phiếu đã kích hoạt trong giai đoạn mở cửa và đã giữ vững, với một sự củng cố đi ngang hoặc pullback để kích hoạt và sau đó đảo ngược một lần nữa, bạn có thể thương mại nó ngay. Nếu nó được kích hoạt và không thành công, hãy theo dõi nó để kích hoạt tiếp theo để nhập. Đối với thương mại lâu dài, bạn có thể đặt giá thầu phía bên cung cấp của thị trường cho toàn bộ kích thước của thương mại của bạn nếu nó là nhỏ so với kích thước cung cấp. Sử dụng lệnh giới hạn. Ngay lập tức dừng lại. Hệ thống giao dịch của bạn sẽ cần có điểm dừng có điều kiện cho phép bạn dừng các lựa chọn thương mại trên một kích hoạt trong giá cổ phiếu.

Bảo hiểm rủi ro bảo vệ vị trí hiện tại, nó có thể được áp dụng để bảo vệ lợi nhuận cũng như ngăn ngừa sự mất mát hơn nữa. Đôi khi bạn có thể ở một vị trí lựa chọn di chuyển trong thị trường sau giờ, sau đó bạn có thể cần phải sử dụng cổ phiếu. Nếu bạn là net dài, bảo hiểm rủi ro bằng cách bán cổ phiếu ngắn là cách tốt nhất để đi. Ngược lại, nếu bạn ở một vị trí ngắn, sau đó bạn sẽ cần phải mua cổ phiếu để phòng hộ. Sử dụng các lựa chọn cho một tháng ngoài tập trung bất kỳ sự di chuyển nào trong cổ phiếu đến sự chuyển động giá và ít hơn do sự thay đổi về tính không ổn định và những thay đổi về thời gian để hết hạn. Việc phòng ngừa sẽ được gỡ bỏ khi giá đã kết thúc với bạn. Sử dụng phân tích kỹ thuật trong khung thời gian trong ngày ngắn hơn để khám phá khi điều này xảy ra. Khi xu hướng đã thay đổi trong khoảng thời gian ngắn hơn, đó là thời gian để đưa nó đi.

Đừng để một thương mại chiến thắng biến thành kẻ thua cuộc bởi vì nó đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn. Sử dụng các điểm dừng nhưng cũng tiếp tục xem biểu đồ. Nếu cổ phiếu quay đầu (xem candlesticks, RSI, MACD, vv), đi trước và bán một số vị trí của bạn để có lợi nhuận.

Làm thế nào để Thực hiện Điều chỉnh Thương mại.

Giả sử bạn là một cổ phiếu dài, và nó di chuyển ngược lại bạn nhưng không gây ra sự dừng lại của bạn. Một trong những điều chỉnh yêu thích của tôi đối với một cổ phiếu ở trong lỗ nhưng nhìn về hướng đi cao hơn là sự lan rộng của cuộc gọi 1 x 2. Điều này có thể được xem xét khi bổ sung một cuộc gọi được bảo hiểm vào thương mại chứng khoán, và một cuộc gọi lan rộng cùng. Những loại điều chỉnh này thường có sẵn miễn phí hoặc thậm chí một khoản tín dụng nhỏ đôi khi. Tất nhiên nếu cổ phiếu không di chuyển hoặc giảm họ không có giá trị gì, vì vậy điều quan trọng là không phải trả nhiều cho họ. Giao dịch thực sự là rất nhiều công việc và kế hoạch theo sau bởi sự kiên nhẫn để ngồi xung quanh và chờ đợi cho một kích hoạt, để bạn có thể nhập một thương mại và ngay lập tức nhìn để điều chỉnh kế hoạch mà đã quá lâu để tạo ra. Bạn cần phải cởi mở để khám phá thiết lập kỹ thuật liên tục để có thể điều chỉnh và tận dụng tình huống mới.